Spécificités de la formation

Durée
7 heures
Prix
645 € HT
Nb. Participant(s)
1 - 2
Sanction
Attestation
Mode(s)
Inter entreprise Intra entreprise A distance

Zone géographique de la formation


Département(s) disponible(s)

Objectifs de la formation

  • Identifier les bases du cash management
  • Améliorer les flux de trésorerie
  • Déterminer les outils de gestion appropriés

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à  :

Matin

1. Décrire les bases du cash management
  • L'intérêt du cash management
  • La trésorerie centrale
  • Mesurer l'apport lié à la mise en place d'une trésorerie groupe
  • La stratégie de trésorerie de groupe

Après-midi

2. Améliorer les flux de trésorerie
  • L'optimisation des flux de trésorerie par la centralisation
  • La gestion des besoins et des excédents de trésorerie
  • Partage d'expériences inter groupe
  • La centralisation des paiements
3. Identifier les outils de gestion appropriés
  • Choisir les outils de gestion appropriés
  • Optimiser les circuits d'information
  • Les outils de connexion bancaire
  • Renégocier sa relation bancaire
Afficher tout le programme

Séquençage

Méthodes pédagogiques

  • Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
  • Supports théoriques et pratiques
  • Mises en situation

Modalités d'évaluation

  • Alternance de situations d'évaluations formatives (questionnements d'évaluation et exercices d'application)
  • Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à  chaque participant à  l'issue de la formation.

Pré-requis :

Maîtrise de la comptabilité de trésorerie

Autres informations :