Spécificités de la formation
Durée |
7 heures
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Prix |
645 € HT
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Nb. Participant(s) |
1 - 2
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Sanction |
Attestation
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Mode(s) |
Inter entreprise
Intra entreprise
A distance
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Zone géographique de la formation
Département(s) disponible(s)
Objectifs de la formation
- Identifier les bases du cash management
- Améliorer les flux de trésorerie
- Déterminer les outils de gestion appropriés
Programme de la formation
A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :
Matin
1. Décrire les bases du cash management
- L'intérêt du cash management
- La trésorerie centrale
- Mesurer l'apport lié à la mise en place d'une trésorerie groupe
- La stratégie de trésorerie de groupe
Après-midi
2. Améliorer les flux de trésorerie
- L'optimisation des flux de trésorerie par la centralisation
- La gestion des besoins et des excédents de trésorerie
- Partage d'expériences inter groupe
- La centralisation des paiements
3. Identifier les outils de gestion appropriés
- Choisir les outils de gestion appropriés
- Optimiser les circuits d'information
- Les outils de connexion bancaire
- Renégocier sa relation bancaire
Séquençage
Méthodes pédagogiques
- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation
Modalités d'évaluation
- Alternance de situations d'évaluations formatives (questionnements d'évaluation et exercices d'application)
- Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.
Pré-requis :
Maîtrise de la comptabilité de trésorerie